基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) |
净值：
1.0008
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0008 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,051,100.00 | 14,894,087.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 821,100.00 | 12,415,032.00 | 1.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 428,100.00 | 9,687,903.00 | 1.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,545,000.00 | 9,270,000.00 | 0.99 |
| 600048 | 保利发展 | 937,100.00 | 8,302,706.00 | 0.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 210,600.00 | 4,898,556.00 | 0.52 |
| 601390 | 中国中铁 | 689,800.00 | 4,407,822.00 | 0.47 |
| 600028 | 中国石化 | 479,300.00 | 3,201,724.00 | 0.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 355,400.00 | 2,928,496.00 | 0.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 358,100.00 | 2,632,035.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 48,025,798.00 | 5.11 | 62.50 |
| 建筑业 | 16,010,670.00 | 1.70 | 20.84 |
| 房地产业 | 8,302,706.00 | 0.88 | 10.80 |
| 制造业 | 2,632,035.00 | 0.28 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,872,762.00 | 0.20 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.18 | 83.01 | 0.04 | 939,186,293.06 |
| 2024-09-30 | - | 81.28 | 0.21 | 929,204,753.80 |
微信公众号
证券之星APP
