基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) |
净值：
1.0240
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0240 | 2025-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000983 | 山西焦煤 | 355,400.00 | 2,274,560.00 | 2.42 |
| 600188 | 兖矿能源 | 170,000.00 | 2,068,900.00 | 2.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 260,000.00 | 1,830,400.00 | 1.95 |
| 688036 | 传音控股 | 14,000.00 | 1,115,800.00 | 1.19 |
| 601186 | 中国铁建 | 130,000.00 | 1,041,300.00 | 1.11 |
| 601808 | 中海油服 | 68,800.00 | 946,688.00 | 1.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,000.00 | 901,940.00 | 0.96 |
| 601689 | 拓普集团 | 19,000.00 | 897,750.00 | 0.96 |
| 002600 | 领益智造 | 90,400.00 | 776,536.00 | 0.83 |
| 000066 | 中国长城 | 50,000.00 | 740,000.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,453,900.00 | 7.94 | 54.07 |
| 采矿业 | 5,290,148.00 | 5.64 | 38.38 |
| 建筑业 | 1,041,300.00 | 1.11 | 7.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.86 | 88.98 | 6.60 | 93,839,639.99 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 94.25 | 2.11 | 209,339,430.07 |
| 2024-12-31 | 8.18 | 83.01 | 0.04 | 939,186,293.06 |
| 2024-09-30 | - | 81.28 | 0.21 | 929,204,753.80 |
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