首页 > 基金> 中银中高等级债券E(021193)

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中银中高等级债券E

(021193)

净值：

1.1210

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.1682

2025-07-22

净值走势

中银中高等级债券E(021193)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1210	-0.11%
2025-07-21	1.1222	-0.08%
2025-07-18	1.1231	-0.01%
2025-07-17	1.1232	0.03%
2025-07-16	1.1229	0.00%
2025-07-15	1.1229	0.12%
2025-07-14	1.1216	-0.04%
2025-07-11	1.1221	-0.03%

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基金情况

基金全称	中银中高等级债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.76亿元	份额规模	1.5675亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	3.31%
最近两年	-

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基金要闻

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中银中高等级债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	136.57	1.56	3,308,969,639.08
2025-03-31	-	124.44	1.20	3,918,685,780.98
2024-12-31	-	123.57	0.32	3,999,496,322.07
2024-09-30	-	110.12	3.53	3,666,911,823.55
2024-06-30	-	108.45	0.81	2,833,091,302.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-30	-	易芳菲	450	4.82

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基金公告

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