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首页 > 基金> 中银中高等级债券E(021193)
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中银中高等级债券E

(021193)
净值：
1.1134
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1606 2025-04-18
  • 净值走势
中银中高等级债券E(021193)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11340.02%
2025-04-171.1132-0.04%
2025-04-161.11370.03%
2025-04-151.11340.00%
2025-04-141.11340.02%
2025-04-111.1132-0.01%
2025-04-101.1133-0.02%
2025-04-091.11350.00%
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基金情况

基金全称 中银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4568亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.09%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.570.323,999,496,322.07
2024-09-30-110.123.533,666,911,823.55
2024-06-30-108.450.812,833,091,302.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-易芳菲3554.11
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