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摩根红利优选股票A(021187) |
净值：
1.0717
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0717 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 226,800.00 | 6,116,796.00 | 3.52 |
| 601169 | 北京银行 | 1,005,800.00 | 6,075,032.00 | 3.50 |
| 600985 | 淮北矿业 | 438,300.00 | 5,719,815.00 | 3.29 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,048,300.00 | 4,832,663.00 | 2.78 |
| 600499 | 科达制造 | 564,600.00 | 4,748,286.00 | 2.73 |
| 600273 | 嘉化能源 | 552,500.00 | 4,453,150.00 | 2.56 |
| 688425 | 铁建重工 | 1,027,276.00 | 4,355,650.24 | 2.51 |
| 600742 | 一汽富维 | 466,100.00 | 4,246,171.00 | 2.44 |
| 600639 | 浦东金桥 | 375,700.00 | 4,181,541.00 | 2.41 |
| 601919 | 中远海控 | 285,000.00 | 4,146,750.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,189,038.23 | 36.94 | 39.20 |
| 金融业 | 30,759,991.00 | 17.70 | 18.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,223,697.74 | 11.64 | 12.35 |
| 采矿业 | 19,199,127.00 | 11.05 | 11.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,103,856.00 | 5.24 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 7,389,273.00 | 4.25 | 4.51 |
| 房地产业 | 4,181,541.00 | 2.41 | 2.55 |
| 建筑业 | 3,919,025.00 | 2.26 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,104,256.00 | 1.21 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,653,344.00 | 0.95 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,024,650.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 5.64 | 173,766,757.65 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.52 | 233,812,480.19 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 19.17 | 537,242,450.73 |
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