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摩根红利优选股票A(021187)
摩根红利优选股票A
(021187)
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累计净值：1.1641
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1641 | 0.62% |
| 2025-09-10 | 1.1569 | 0.01% |
| 2025-09-09 | 1.1568 | 0.35% |
| 2025-09-08 | 1.1528 | 0.54% |
| 2025-09-05 | 1.1466 | 0.26% |
| 2025-09-04 | 1.1436 | 0.14% |
| 2025-09-03 | 1.1420 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.1547 | 0.34% |
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基金全称
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摩根红利优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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胡迪 何智豪 韩秀一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.25%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 295,500.00 | 6,896,970.00 | 4.68 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,146,200.00 | 6,269,714.00 | 4.25 |
| 600028 | 中国石化 | 931,000.00 | 5,250,840.00 | 3.56 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,020,000.00 | 4,284,000.00 | 2.91 |
| 600585 | 海螺水泥 | 190,200.00 | 4,083,594.00 | 2.77 |
| 601168 | 西部矿业 | 240,500.00 | 3,999,515.00 | 2.71 |
| 601169 | 北京银行 | 555,800.00 | 3,796,114.00 | 2.58 |
| 601328 | 交通银行 | 450,300.00 | 3,602,400.00 | 2.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 298,100.00 | 3,559,314.00 | 2.41 |
| 601009 | 南京银行 | 296,400.00 | 3,444,168.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,190,873.40 | 28.62 | 30.57 |
| 金融业 | 39,131,624.00 | 26.55 | 28.35 |
| 采矿业 | 20,413,698.00 | 13.85 | 14.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,657,774.15 | 5.20 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,042,314.00 | 4.10 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,809,927.00 | 3.26 | 3.48 |
| 建筑业 | 4,789,273.00 | 3.25 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,661,895.24 | 3.16 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 2,137,840.50 | 1.45 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,668,345.00 | 1.13 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,521,457.00 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,427,756.00 | 0.97 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,365.00 | 0.94 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 181,584.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.26 | 147,398,900.28 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 5.64 | 173,766,757.65 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.52 | 233,812,480.19 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 19.17 | 537,242,450.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 韩秀一 | 410 | 16.41 |
| 2024-07-30 | - | 胡迪 | 410 | 16.41 |
| 2024-07-30 | - | 何智豪 | 410 | 16.41 |
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