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摩根红利优选股票A(021187)
摩根红利优选股票A
(021187)
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累计净值：1.1036
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.1036 | 0.09% |
| 2025-05-19 | 1.1026 | 0.80% |
| 2025-05-16 | 1.0938 | -0.42% |
| 2025-05-15 | 1.0984 | -0.33% |
| 2025-05-14 | 1.1020 | 0.43% |
| 2025-05-13 | 1.0973 | 0.49% |
| 2025-05-12 | 1.0919 | 0.24% |
| 2025-05-09 | 1.0893 | 0.32% |
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基金全称
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摩根红利优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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胡迪 何智豪 韩秀一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 226,800.00 | 6,116,796.00 | 3.52 |
| 601169 | 北京银行 | 1,005,800.00 | 6,075,032.00 | 3.50 |
| 600985 | 淮北矿业 | 438,300.00 | 5,719,815.00 | 3.29 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,048,300.00 | 4,832,663.00 | 2.78 |
| 600499 | 科达制造 | 564,600.00 | 4,748,286.00 | 2.73 |
| 600273 | 嘉化能源 | 552,500.00 | 4,453,150.00 | 2.56 |
| 688425 | 铁建重工 | 1,027,276.00 | 4,355,650.24 | 2.51 |
| 600742 | 一汽富维 | 466,100.00 | 4,246,171.00 | 2.44 |
| 600639 | 浦东金桥 | 375,700.00 | 4,181,541.00 | 2.41 |
| 601919 | 中远海控 | 285,000.00 | 4,146,750.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,189,038.23 | 36.94 | 39.20 |
| 金融业 | 30,759,991.00 | 17.70 | 18.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,223,697.74 | 11.64 | 12.35 |
| 采矿业 | 19,199,127.00 | 11.05 | 11.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,103,856.00 | 5.24 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 7,389,273.00 | 4.25 | 4.51 |
| 房地产业 | 4,181,541.00 | 2.41 | 2.55 |
| 建筑业 | 3,919,025.00 | 2.26 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,104,256.00 | 1.21 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,653,344.00 | 0.95 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,024,650.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 5.64 | 173,766,757.65 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.52 | 233,812,480.19 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 19.17 | 537,242,450.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 胡迪 | 296 | 10.36 |
| 2024-07-30 | - | 何智豪 | 296 | 10.36 |
| 2024-07-30 | - | 韩秀一 | 296 | 10.36 |
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