基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数增强C(021186) |
净值：
1.2116
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2116 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 28,300.00 | 4,445,081.00 | 2.55 |
| 002120 | 韵达股份 | 340,700.00 | 2,562,064.00 | 1.47 |
| 002444 | 巨星科技 | 77,400.00 | 2,503,890.00 | 1.43 |
| 603893 | 瑞芯微 | 21,840.00 | 2,403,710.40 | 1.38 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 36,900.00 | 2,380,788.00 | 1.36 |
| 601567 | 三星医疗 | 76,557.00 | 2,354,893.32 | 1.35 |
| 002065 | 东华软件 | 322,300.00 | 2,339,898.00 | 1.34 |
| 000997 | 新大陆 | 115,000.00 | 2,294,250.00 | 1.31 |
| 000034 | 神州数码 | 63,500.00 | 2,225,675.00 | 1.27 |
| 601179 | 中国西电 | 291,300.00 | 2,210,967.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,163,778.15 | 52.22 | 59.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,935,712.84 | 9.12 | 10.36 |
| 金融业 | 12,964,464.00 | 7.43 | 8.43 |
| 采矿业 | 10,142,983.00 | 5.81 | 6.60 |
| 批发和零售业 | 9,200,199.36 | 5.27 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,214,016.32 | 3.56 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,571,903.60 | 1.48 | 1.67 |
| 房地产业 | 2,507,396.00 | 1.44 | 1.63 |
| 建筑业 | 1,183,104.00 | 0.68 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 806,372.00 | 0.46 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 708,561.00 | 0.41 | 0.46 |
| 教育 | 379,440.00 | 0.22 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.09 | 1.75 | 8.87 | 174,586,350.82 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 15.58 | 145,146,804.75 |
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