基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数增强A(021185) |
净值：
1.2527
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2527 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 201,400.00 | 6,015,818.00 | 2.97 |
| 002368 | 太极股份 | 154,241.00 | 3,831,346.44 | 1.89 |
| 600079 | 人福医药 | 140,600.00 | 2,896,360.00 | 1.43 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 233,300.00 | 2,857,925.00 | 1.41 |
| 600007 | 中国国贸 | 105,100.00 | 2,417,300.00 | 1.20 |
| 600737 | 中粮糖业 | 243,400.00 | 2,336,640.00 | 1.16 |
| 600637 | 东方明珠 | 292,300.00 | 2,253,633.00 | 1.11 |
| 002444 | 巨星科技 | 76,100.00 | 2,253,321.00 | 1.11 |
| 603129 | 春风动力 | 11,600.00 | 2,170,708.00 | 1.07 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 35,800.00 | 2,115,422.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,635,285.73 | 52.72 | 62.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,907,909.85 | 8.86 | 10.56 |
| 金融业 | 13,306,828.00 | 6.58 | 7.84 |
| 采矿业 | 9,490,450.00 | 4.69 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,832,899.00 | 3.38 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 5,350,699.12 | 2.65 | 3.15 |
| 房地产业 | 3,006,482.00 | 1.49 | 1.77 |
| 住宿和餐饮业 | 1,830,660.48 | 0.91 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,100,463.00 | 0.54 | 0.65 |
| 建筑业 | 1,084,554.00 | 0.54 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,078,393.70 | 0.54 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,067,000.00 | 0.53 | 0.63 |
| 综合 | 506,940.00 | 0.25 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447,560.00 | 0.22 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,434.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.87 | 1.26 | 14.04 | 202,274,432.13 |
| 2024-12-31 | 88.09 | 1.75 | 8.87 | 174,586,350.82 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 15.58 | 145,146,804.75 |
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