基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证500指数增强A(021185) |
净值：
1.3585
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3585 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 389,600.00 | 3,237,576.00 | 1.77 |
| 603979 | 金诚信 | 67,400.00 | 3,130,056.00 | 1.71 |
| 600536 | 中国软件 | 56,700.00 | 2,651,859.00 | 1.45 |
| 603565 | 中谷物流 | 220,700.00 | 2,107,685.00 | 1.15 |
| 002185 | 华天科技 | 203,000.00 | 2,050,300.00 | 1.12 |
| 600862 | 中航高科 | 78,100.00 | 2,036,848.00 | 1.11 |
| 000997 | 新大陆 | 62,100.00 | 2,010,798.00 | 1.10 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12,500.00 | 1,898,250.00 | 1.04 |
| 600959 | 江苏有线 | 551,400.00 | 1,896,816.00 | 1.04 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 167,300.00 | 1,868,741.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,382,175.95 | 53.19 | 61.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,326,624.24 | 11.65 | 13.45 |
| 金融业 | 16,173,073.00 | 8.84 | 10.20 |
| 采矿业 | 6,601,156.50 | 3.61 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 5,028,682.42 | 2.75 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,936,728.00 | 2.15 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,214,098.00 | 1.21 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,203,132.00 | 1.20 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,852,241.00 | 1.01 | 1.17 |
| 建筑业 | 973,676.00 | 0.53 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 378,068.00 | 0.21 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 182,984.00 | 0.10 | 0.12 |
| 教育 | 135,252.00 | 0.07 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,912.00 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,140.91 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.60 | 0.56 | 10.75 | 183,068,057.36 |
| 2025-03-31 | 83.87 | 1.26 | 14.04 | 202,274,432.13 |
| 2024-12-31 | 88.09 | 1.75 | 8.87 | 174,586,350.82 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 15.58 | 145,146,804.75 |
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