基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值精选混合C(021182) |
净值：
1.1705
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1814 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002258 | 利尔化学 | 563,100.00 | 4,977,804.00 | 2.66 |
| 600248 | 陕建股份 | 1,055,700.00 | 4,518,396.00 | 2.41 |
| 600268 | 国电南自 | 603,900.00 | 4,372,236.00 | 2.33 |
| 600063 | 皖维高新 | 922,200.00 | 4,334,340.00 | 2.31 |
| 002395 | 双象股份 | 242,300.00 | 4,169,983.00 | 2.23 |
| 002250 | 联化科技 | 601,600.00 | 4,163,072.00 | 2.22 |
| 300677 | 英科医疗 | 164,100.00 | 3,920,349.00 | 2.09 |
| 600888 | 新疆众和 | 527,300.00 | 3,801,833.00 | 2.03 |
| 000719 | 中原传媒 | 324,800.00 | 3,673,488.00 | 1.96 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 413,700.00 | 3,491,628.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,809,206.72 | 62.86 | 68.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,512,181.68 | 5.61 | 6.09 |
| 批发和零售业 | 6,248,454.00 | 3.33 | 3.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,203,092.00 | 3.31 | 3.59 |
| 建筑业 | 6,133,536.00 | 3.27 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,311,406.68 | 2.83 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 5,029,402.00 | 2.68 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,456,599.00 | 2.38 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,026,123.72 | 2.15 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,974,115.00 | 2.12 | 2.30 |
| 采矿业 | 2,741,170.00 | 1.46 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,321.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 8.13 | 187,407,876.88 |
| 2024-12-31 | 92.30 | - | 10.17 | 143,399,234.40 |
| 2024-09-30 | 76.67 | - | 34.35 | 388,370,798.03 |
| 2024-06-30 | 21.70 | 4.27 | 1.30 | 686,132,774.71 |
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