基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值精选混合C(021182) |
净值：
1.2862
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.2971 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600745 | 闻泰科技 | 271,600.00 | 9,106,748.00 | 3.14 |
| 002739 | 万达电影 | 719,100.00 | 8,219,313.00 | 2.84 |
| 600216 | 浙江医药 | 537,000.00 | 7,942,230.00 | 2.74 |
| 600757 | 长江传媒 | 846,200.00 | 7,852,736.00 | 2.71 |
| 000725 | 京东方A | 1,911,800.00 | 7,628,082.00 | 2.63 |
| 600668 | 尖峰集团 | 524,400.00 | 7,420,260.00 | 2.56 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1,455,800.00 | 7,366,348.00 | 2.54 |
| 300138 | 晨光生物 | 581,300.00 | 7,045,356.00 | 2.43 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,658,000.00 | 6,350,140.00 | 2.19 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,355,100.00 | 6,206,358.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,932,016.25 | 57.97 | 64.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,037,294.00 | 8.30 | 9.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,442,840.00 | 6.71 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,815,600.00 | 4.08 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,814,512.00 | 3.04 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 8,411,835.00 | 2.90 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 7,754,134.00 | 2.68 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,308,596.00 | 1.83 | 2.04 |
| 建筑业 | 3,785,345.80 | 1.31 | 1.45 |
| 采矿业 | 2,439,146.00 | 0.84 | 0.94 |
| 教育 | 1,017,075.00 | 0.35 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.64 | 289,668,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 8.13 | 187,407,876.88 |
| 2024-12-31 | 92.30 | - | 10.17 | 143,399,234.40 |
| 2024-09-30 | 76.67 | - | 34.35 | 388,370,798.03 |
| 2024-06-30 | 21.70 | 4.27 | 1.30 | 686,132,774.71 |
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