基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值精选混合C(021182) |
净值：
1.1285
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1394 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603609 | 禾丰股份 | 515,000.00 | 4,439,300.00 | 3.10 |
| 601919 | 中远海控 | 273,800.00 | 4,243,900.00 | 2.96 |
| 600248 | 陕建股份 | 934,100.00 | 4,184,768.00 | 2.92 |
| 000401 | 冀东水泥 | 799,600.00 | 4,181,908.00 | 2.92 |
| 002768 | 国恩股份 | 176,000.00 | 4,060,320.00 | 2.83 |
| 605296 | 神农集团 | 142,300.00 | 3,941,710.00 | 2.75 |
| 600096 | 云天化 | 153,900.00 | 3,431,970.00 | 2.39 |
| 601226 | 华电科工 | 493,400.00 | 3,335,384.00 | 2.33 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 323,500.00 | 3,328,815.00 | 2.32 |
| 601877 | 正泰电器 | 142,000.00 | 3,324,220.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,787,002.41 | 53.55 | 58.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,829,782.20 | 9.64 | 10.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,257,327.60 | 7.85 | 8.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,409,807.00 | 7.26 | 7.87 |
| 建筑业 | 8,769,184.00 | 6.12 | 6.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,346,532.56 | 2.33 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,170,744.73 | 2.21 | 2.40 |
| 采矿业 | 2,005,536.00 | 1.40 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,719,057.00 | 1.20 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 1,058,938.00 | 0.74 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.30 | - | 10.17 | 143,399,234.40 |
| 2024-09-30 | 76.67 | - | 34.35 | 388,370,798.03 |
| 2024-06-30 | 21.70 | 4.27 | 1.30 | 686,132,774.71 |
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