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摩根中证A50ETF发起式联接A

(021177)

净值:
1.1166
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.1166 2025-05-19
  • 净值走势
摩根中证A50ETF发起式联接A(021177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.1166-0.37%
2025-05-161.1207-0.42%
2025-05-151.1254-0.60%
2025-05-141.13221.32%
2025-05-131.11740.10%
2025-05-121.11631.12%
2025-05-091.10390.04%
2025-05-081.10350.67%
基金全称 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.8013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 4.33%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 7.76%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.61364,007,168.22
2024-12-31--6.00447,330,703.44
2024-09-30--7.05437,994,267.55
2024-06-30--7.89196,494,801.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-韩秀一41311.66
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