基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起C(021176) |
净值：
1.0853
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0853 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601696 | 中银证券 | 291,500.00 | 3,043,260.00 | 4.32 |
| 002384 | 东山精密 | 65,200.00 | 2,134,648.00 | 3.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,700.00 | 2,119,823.00 | 3.01 |
| 688122 | 西部超导 | 42,000.00 | 1,946,700.00 | 2.77 |
| 603707 | 健友股份 | 134,600.00 | 1,895,168.00 | 2.69 |
| 600563 | 法拉电子 | 17,100.00 | 1,872,792.00 | 2.66 |
| 002432 | 九安医疗 | 40,300.00 | 1,694,212.00 | 2.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,500.00 | 1,660,705.00 | 2.36 |
| 000997 | 新大陆 | 51,900.00 | 1,550,253.00 | 2.20 |
| 000039 | 中集集团 | 176,300.00 | 1,549,677.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,072,130.00 | 56.94 | 63.62 |
| 金融业 | 6,579,283.40 | 9.35 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,261,086.00 | 6.05 | 6.77 |
| 采矿业 | 3,311,129.00 | 4.71 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,045,018.00 | 2.91 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,208,711.00 | 1.71 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,039,809.00 | 1.47 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 969,172.00 | 1.38 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 881,606.00 | 1.25 | 1.40 |
| 房地产业 | 823,655.00 | 1.17 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 668,353.00 | 0.95 | 1.06 |
| 建筑业 | 532,071.00 | 0.75 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,734.00 | 0.46 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 167,706.00 | 0.24 | 0.27 |
| 综合 | 102,382.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 7.36 | 70,371,374.93 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 8.52 | 62,205,180.08 |
| 2024-09-30 | 72.48 | - | 31.67 | 114,938,770.15 |
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