基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起A(021175) |
净值：
1.0783
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0783 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 199,200.00 | 4,426,224.00 | 7.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 199,200.00 | 4,426,224.00 | 7.12 |
| 002432 | 九安医疗 | 96,000.00 | 3,914,880.00 | 6.29 |
| 002432 | 九安医疗 | 96,000.00 | 3,914,880.00 | 6.29 |
| 601696 | 中银证券 | 297,900.00 | 3,324,564.00 | 5.34 |
| 601696 | 中银证券 | 297,900.00 | 3,324,564.00 | 5.34 |
| 600299 | 安迪苏 | 234,600.00 | 2,944,230.00 | 4.73 |
| 600299 | 安迪苏 | 234,600.00 | 2,944,230.00 | 4.73 |
| 600959 | 江苏有线 | 463,300.00 | 1,552,055.00 | 2.50 |
| 600959 | 江苏有线 | 463,300.00 | 1,552,055.00 | 2.50 |
| 601179 | 中国西电 | 178,600.00 | 1,355,574.00 | 2.18 |
| 601179 | 中国西电 | 178,600.00 | 1,355,574.00 | 2.18 |
| 002202 | 金风科技 | 128,300.00 | 1,325,339.00 | 2.13 |
| 002202 | 金风科技 | 128,300.00 | 1,325,339.00 | 2.13 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 20,800.00 | 1,314,768.00 | 2.11 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 20,800.00 | 1,314,768.00 | 2.11 |
| 002128 | 电投能源 | 63,500.00 | 1,243,330.00 | 2.00 |
| 002128 | 电投能源 | 63,500.00 | 1,243,330.00 | 2.00 |
| 600282 | 南钢股份 | 247,200.00 | 1,159,368.00 | 1.86 |
| 600282 | 南钢股份 | 247,200.00 | 1,159,368.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,174,887.00 | 58.15 | 62.61 |
| 金融业 | 6,213,916.00 | 9.99 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,283,848.00 | 8.50 | 9.15 |
| 采矿业 | 3,610,300.00 | 5.80 | 6.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,876,835.00 | 3.01 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,226,126.00 | 1.97 | 2.12 |
| 房地产业 | 827,778.00 | 1.33 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 524,108.00 | 0.84 | 0.91 |
| 建筑业 | 492,069.00 | 0.79 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 471,593.00 | 0.76 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 306,452.00 | 0.49 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 176,040.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,639.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,433.00 | 0.26 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 146,727.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 112,900.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 8.52 | 62,205,180.08 |
| 2024-09-30 | 72.48 | - | 31.67 | 114,938,770.15 |
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