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华泰柏瑞货币C

(021174)

每万份收益:
0.3886元
7日年化率:
1.4240%
2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞货币C(021174)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.38861.4240%
2025-04-290.38851.4230%
2025-04-280.38401.4220%
2025-04-270.77561.4270%
2025-04-250.38801.4260%
2025-04-240.38711.4250%
2025-04-230.38671.4250%
2025-04-220.38721.4260%
基金全称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.77亿元 份额规模 5.7733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241411024江苏银行CD110698,203,078.491.53
11251505225民生银行CD052697,134,896.631.53
11248989824徽商银行CD205598,517,609.311.31
11249638524重庆银行CD023499,762,502.361.10
11248987224广州银行CD095498,758,203.561.10
11247033824宁波银行CD154498,577,609.701.09
11247047024宁波银行CD155498,559,016.951.09
11242138624渤海银行CD386498,536,682.701.09
11247161624宁波银行CD166498,304,303.681.09
11241317024浙商银行CD170498,056,887.151.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-67.9023.4545,538,656,752.98
2024-12-31-47.9044.3445,531,530,253.50
2024-09-30-28.8144.6250,039,562,588.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-郑青2961.25
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