基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安北证50成份指数发起式C(021173) |
净值：
1.8466
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日增长率：
2.74%
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累计净值：1.8466 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 113,757.00 | 34,191,941.49 | 6.66 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,448,417.00 | 31,401,680.56 | 6.12 |
| 839493 | 并行科技 | 124,698.00 | 21,187,437.18 | 4.13 |
| 830799 | 艾融软件 | 359,440.00 | 20,577,940.00 | 4.01 |
| 920799 | 艾融软件 | 359,440.00 | 20,577,940.00 | 4.01 |
| 835368 | 连城数控 | 600,034.00 | 18,529,049.92 | 3.61 |
| 834599 | 同力股份 | 979,646.00 | 17,839,353.66 | 3.47 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 287,971.00 | 16,034,225.28 | 3.12 |
| 872808 | 曙光数创 | 256,928.00 | 15,359,155.84 | 2.99 |
| 832491 | 奥迪威 | 483,708.00 | 14,704,723.20 | 2.86 |
| 430139 | 华岭股份 | 577,141.00 | 14,243,839.88 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,565,645.30 | 78.01 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,679,107.58 | 12.01 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,385,980.36 | 2.80 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,277,548.88 | 1.61 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.50 | 513,494,449.07 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 10.63 | 443,066,247.10 |
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