基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安北证50成份指数发起式A(021172) |
净值：
2.0022
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.0022 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 181,251.00 | 64,518,105.96 | 8.84 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,774,791.00 | 41,352,630.30 | 5.66 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 575,795.00 | 29,146,742.90 | 3.99 |
| 920799 | 艾融软件 | 440,317.00 | 27,268,831.81 | 3.73 |
| 834599 | 同力股份 | 1,200,472.00 | 25,690,100.80 | 3.52 |
| 872808 | 曙光数创 | 419,781.00 | 25,002,156.36 | 3.42 |
| 839493 | 并行科技 | 154,364.00 | 23,148,425.44 | 3.17 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1,007,399.00 | 21,558,338.60 | 2.95 |
| 835368 | 连城数控 | 739,206.00 | 21,193,036.02 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 707,215.00 | 19,059,444.25 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,338,583.83 | 78.52 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,259,107.99 | 10.72 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,023,519.52 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,634,316.55 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 7,943,424.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 11.85 | 730,217,326.98 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.50 | 513,494,449.07 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 10.63 | 443,066,247.10 |
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