基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500指数增强C(021171) |
净值：
1.1303
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：1.1303 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 56,500.00 | 368,945.00 | 1.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 32,500.00 | 334,425.00 | 0.95 |
| 601168 | 西部矿业 | 20,700.00 | 332,649.00 | 0.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 10,500.00 | 330,540.00 | 0.94 |
| 600096 | 云天化 | 14,800.00 | 330,040.00 | 0.94 |
| 002444 | 巨星科技 | 9,800.00 | 317,030.00 | 0.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,100.00 | 314,391.00 | 0.89 |
| 300002 | 神州泰岳 | 26,800.00 | 310,612.00 | 0.88 |
| 002128 | 电投能源 | 15,800.00 | 309,364.00 | 0.88 |
| 600765 | 中航重机 | 15,100.00 | 309,097.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,306,577.62 | 54.92 | 60.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,944,832.00 | 8.37 | 9.20 |
| 金融业 | 2,920,698.00 | 8.31 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,397.00 | 4.36 | 4.79 |
| 采矿业 | 1,373,630.00 | 3.91 | 4.29 |
| 建筑业 | 691,893.00 | 1.96 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,531.00 | 1.80 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,170.00 | 1.40 | 1.54 |
| 房地产业 | 463,608.00 | 1.32 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 400,457.00 | 1.14 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 395,477.00 | 1.13 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 385,941.00 | 1.10 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,544.00 | 0.70 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 211,463.00 | 0.60 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.84 | 35,151,521.16 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.76 | 62,730,589.65 |
微信公众号
证券之星APP
