基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500指数增强A(021170) |
净值：
1.1498
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1498 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,400.00 | 306,860.00 | 1.23 |
| 300207 | 欣旺达 | 11,900.00 | 263,704.00 | 1.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 11,500.00 | 263,350.00 | 1.06 |
| 002340 | 格林美 | 40,200.00 | 262,104.00 | 1.05 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,100.00 | 261,493.00 | 1.05 |
| 603596 | 伯特利 | 4,000.00 | 249,800.00 | 1.00 |
| 300002 | 神州泰岳 | 18,300.00 | 241,926.00 | 0.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 27,200.00 | 241,536.00 | 0.97 |
| 601108 | 财通证券 | 30,800.00 | 240,240.00 | 0.96 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 25,200.00 | 237,132.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,071,421.56 | 52.46 | 58.67 |
| 金融业 | 2,716,619.40 | 10.90 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,478,384.86 | 9.95 | 11.12 |
| 采矿业 | 892,333.00 | 3.58 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,215.00 | 3.54 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 463,172.00 | 1.86 | 2.08 |
| 建筑业 | 417,665.00 | 1.67 | 1.87 |
| 房地产业 | 287,586.00 | 1.15 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 281,066.00 | 1.13 | 1.26 |
| 综合 | 205,758.00 | 0.83 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184,250.00 | 0.74 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 159,612.00 | 0.64 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,736.00 | 0.55 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,824.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,682.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 14,244.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.42 | - | 10.29 | 24,917,668.81 |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.84 | 35,151,521.16 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.76 | 62,730,589.65 |
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