基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧理财货币C(021169) |
每万份收益：
0.3177元
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7日年化率：
1.3590%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240308 | 24进出08 | 121,247,862.47 | 2.37 |
| 012580709 | 25南航股SCP003 | 100,018,184.11 | 1.95 |
| 112416189 | 24上海银行CD189 | 99,916,134.69 | 1.95 |
| 112593954 | 25张家口银行CD028 | 99,867,905.16 | 1.95 |
| 112489932 | 24南京银行CD254 | 99,752,923.45 | 1.95 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 99,745,339.45 | 1.95 |
| 112413153 | 24浙商银行CD153 | 99,741,279.03 | 1.95 |
| 112499531 | 24广州农村商业银行CD054 | 99,695,444.13 | 1.95 |
| 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 99,617,183.01 | 1.95 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 99,609,928.19 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 72.11 | 5.54 | 5,117,878,321.34 |
| 2024-12-31 | - | 28.56 | 35.42 | 10,732,719,811.46 |
| 2024-09-30 | - | 43.58 | 14.38 | 5,738,631,681.68 |
| 2024-06-30 | - | 39.61 | 8.43 | 3,760,443,548.06 |
| 2024-03-31 | - | 60.22 | 16.84 | 528,338,958.00 |
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