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信澳慧理财货币C

(021169)

每万份收益:
0.3342元
7日年化率:
1.8230%
2025-04-18
  • 净值走势
信澳慧理财货币C(021169)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.33421.8230%
2025-04-171.42701.8260%
2025-04-160.34151.2520%
2025-04-150.34261.2550%
2025-04-140.34361.2540%
2025-04-130.33771.2580%
2025-04-120.33771.2650%
2025-04-110.34111.2720%
基金全称 信澳慧理财货币市场基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 马俊飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 3.0448亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24041124农发11202,320,026.691.89
24030824进出08120,833,030.901.13
11241400424江苏银行CD00499,961,974.500.93
11248292124广州农村商业银行CD08599,901,474.770.93
11249993224青岛农商行CD10699,653,080.220.93
11240509324建设银行CD09399,469,277.630.93
11248993224南京银行CD25499,291,299.120.93
11240214224工商银行CD14299,288,583.630.93
11241315324浙商银行CD15399,277,266.980.92
11240214824工商银行CD14899,262,167.260.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-28.5635.4210,732,719,811.46
2024-09-30-43.5814.385,738,631,681.68
2024-06-30-39.618.433,760,443,548.06
2024-03-31-60.2216.84528,338,958.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-马俊飞3891.51
2024-03-282025-01-07宋东旭2851.08
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