基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利量化选股股票发起C(021168) |
净值：
1.0309
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0309 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 163,700.00 | 861,062.00 | 4.70 |
| 600036 | 招商银行 | 17,700.00 | 766,233.00 | 4.18 |
| 601288 | 农业银行 | 141,300.00 | 731,934.00 | 4.00 |
| 600941 | 中国移动 | 6,600.00 | 708,576.00 | 3.87 |
| 600938 | 中国海油 | 24,700.00 | 641,459.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 3.41 |
| 601398 | 工商银行 | 88,300.00 | 608,387.00 | 3.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 26,200.00 | 579,020.00 | 3.16 |
| 000651 | 格力电器 | 12,600.00 | 572,796.00 | 3.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 20,200.00 | 562,166.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,403,556.00 | 45.88 | 49.99 |
| 金融业 | 2,815,987.00 | 15.38 | 16.75 |
| 采矿业 | 1,355,815.00 | 7.40 | 8.07 |
| 建筑业 | 1,232,242.00 | 6.73 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 785,677.00 | 4.29 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721,716.00 | 3.94 | 4.29 |
| 房地产业 | 602,759.00 | 3.29 | 3.59 |
| 租赁和商务服务业 | 463,782.00 | 2.53 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,547.00 | 1.91 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,844.00 | 0.36 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,456.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 8.55 | 18,315,258.45 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.79 | 19,416,042.39 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 15.93 | 34,303,122.14 |
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