基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) |
净值：
1.0584
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0584 | 2025-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,300.00 | 549,036.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 10,300.00 | 286,443.00 | 0.54 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2,700.00 | 123,525.00 | 0.23 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,000.00 | 66,360.00 | 0.13 |
| 300871 | 回盛生物 | 2,100.00 | 47,250.00 | 0.09 |
| 603813 | 原尚股份 | 2,200.00 | 31,900.00 | 0.06 |
| 688580 | 伟思医疗 | 900.00 | 30,528.00 | 0.06 |
| 301268 | 铭利达 | 1,500.00 | 27,585.00 | 0.05 |
| 603359 | 东珠生态 | 4,900.00 | 27,244.00 | 0.05 |
| 688238 | 和元生物 | 4,800.00 | 26,400.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,467.00 | 1.18 | 37.06 |
| 采矿业 | 549,036.00 | 1.04 | 32.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,443.00 | 0.54 | 17.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,480.00 | 0.10 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,756.00 | 0.08 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,900.00 | 0.06 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,400.00 | 0.05 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 24,822.00 | 0.05 | 1.48 |
| 建筑业 | 23,184.00 | 0.04 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 21,298.00 | 0.04 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.19 | 5.02 | 2.94 | 52,581,289.83 |
| 2024-12-31 | 1.83 | 4.93 | 20.39 | 51,365,550.76 |
微信公众号
证券之星APP
