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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)

(021166)

净值:
1.0572
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0572 2025-04-28
  • 净值走势
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0572-0.03%
2025-04-251.05750.12%
2025-04-241.05620.06%
2025-04-231.0556-0.50%
2025-04-221.06090.29%
2025-04-211.05780.25%
2025-04-181.0552-0.06%
2025-04-171.05580.16%
基金全称 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通基金
基金经理 陈曦
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 1.12%
最近三月 2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业30,300.00549,036.001.04
600900长江电力10,300.00286,443.000.54
003031中瓷电子2,700.00123,525.000.23
603019中科曙光1,000.0066,360.000.13
300871回盛生物2,100.0047,250.000.09
603813原尚股份2,200.0031,900.000.06
688580伟思医疗900.0030,528.000.06
301268铭利达1,500.0027,585.000.05
603359东珠生态4,900.0027,244.000.05
688238和元生物4,800.0026,400.000.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业622,467.001.1837.06
采矿业549,036.001.0432.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业286,443.000.5417.05
水利、环境和公共设施管理业50,480.000.103.01
信息传输、软件和信息技术服务业43,756.000.082.60
交通运输、仓储和邮政业31,900.000.061.90
科学研究和技术服务业26,400.000.051.57
卫生和社会工作24,822.000.051.48
建筑业23,184.000.041.38
批发和零售业21,298.000.041.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.195.022.9452,581,289.83
2024-12-311.834.9320.3951,365,550.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-陈曦2355.72
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