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首页 > 基金> 天弘恒新混合D(021164)
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天弘恒新混合D

(021164)
净值：
1.0380
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0380 2025-05-16
  • 净值走势
天弘恒新混合D(021164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.03800.00%
2025-05-151.03800.01%
2025-05-141.03790.01%
2025-05-131.03780.01%
2025-05-121.03770.01%
2025-05-091.03760.02%
2025-05-081.03740.02%
2025-05-071.03720.01%
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基金情况

基金全称 天弘恒新混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 贺剑 陈敏 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.35%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.632.4190,522,811.05
2024-12-31-101.650.85119,673,146.16
2024-09-30-103.181.0865,012,694.92
2024-06-30-128.930.3058,373,137.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-贺剑4123.80
2024-04-01-陈敏4123.80
2024-04-01-程仕湘4123.80
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