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首页 > 基金> 天弘恒新混合D(021164)
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天弘恒新混合D

(021164)
净值：
1.0363
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0363 2025-04-29
  • 净值走势
天弘恒新混合D(021164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03630.04%
2025-04-281.03590.02%
2025-04-251.03570.01%
2025-04-241.03560.01%
2025-04-231.03550.01%
2025-04-221.03540.03%
2025-04-211.03510.04%
2025-04-181.03470.01%
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基金情况

基金全称 天弘恒新混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 贺剑 陈敏 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.632.4190,522,811.05
2024-12-31-101.650.85119,673,146.16
2024-09-30-103.181.0865,012,694.92
2024-06-30-128.930.3058,373,137.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-陈敏3953.63
2024-04-01-贺剑3953.63
2024-04-01-程仕湘3953.63
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