首页 > 基金> 鑫元中短债D(021163)

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鑫元中短债D

(021163)

净值：

1.1717

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1717

2025-07-25

净值走势

鑫元中短债D(021163)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1717	-0.02%
2025-07-24	1.1719	-0.03%
2025-07-23	1.1722	-0.02%
2025-07-22	1.1724	0.00%
2025-07-21	1.1724	0.00%
2025-07-18	1.1724	0.01%
2025-07-17	1.1723	0.02%
2025-07-16	1.1721	0.01%

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基金情况

基金全称	鑫元中短债债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	黄轩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.32亿元	份额规模	0.2756亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.09%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	1.90%
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.08	0.04	7,269,433,131.22
2025-03-31	-	103.00	0.29	5,464,041,576.92
2024-12-31	-	99.30	0.01	8,656,049,925.08
2024-09-30	-	103.94	0.06	10,559,532,712.92
2024-06-30	-	96.06	0.01	13,299,879,799.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	黄轩	348	1.82
2024-03-29	2024-09-27	赵慧	182	0.77

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