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首页 > 基金> 鑫元中短债D(021163)
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鑫元中短债D

(021163)
净值：
1.1652
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1652 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元中短债D(021163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16520.00%
2025-04-171.16520.01%
2025-04-161.16510.00%
2025-04-151.16510.00%
2025-04-141.16510.01%
2025-04-111.16500.02%
2025-04-101.16480.00%
2025-04-091.16480.00%
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基金情况

基金全称 鑫元中短债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.34%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.300.018,656,049,925.08
2024-09-30-103.940.0610,559,532,712.92
2024-06-30-96.060.0113,299,879,799.31
2024-03-31-85.64-10,214,609,359.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-黄轩2501.25
2024-03-292024-09-27赵慧1820.77
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