基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘北证50成份指数发起A(021161) |
净值：
1.2377
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.2377 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 79,985.00 | 24,041,091.45 | 6.76 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,015,815.00 | 22,022,869.20 | 6.20 |
| 839493 | 并行科技 | 87,574.00 | 14,879,698.34 | 4.19 |
| 830799 | 艾融软件 | 252,059.00 | 14,430,377.75 | 4.06 |
| 920799 | 艾融软件 | 252,059.00 | 14,430,377.75 | 4.06 |
| 835368 | 连城数控 | 420,841.00 | 12,995,570.08 | 3.66 |
| 834599 | 同力股份 | 687,089.00 | 12,511,890.69 | 3.52 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 202,061.00 | 11,250,756.48 | 3.17 |
| 872808 | 曙光数创 | 180,278.00 | 10,777,018.84 | 3.03 |
| 832491 | 奥迪威 | 339,203.00 | 10,311,771.20 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 404,844.00 | 9,991,549.92 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,085,813.18 | 79.08 | 82.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,296,440.85 | 12.18 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,104,276.34 | 2.84 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,805,767.52 | 1.63 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.74 | 0.31 | 6.55 | 355,447,724.07 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 13.34 | 372,791,764.50 |
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