首页 > 基金> 华安中债1-3年政策金融债E(021157)

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华安中债1-3年政策金融债E

(021157)

净值：

1.0426

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0826

2025-05-21

净值走势

华安中债1-3年政策金融债E(021157)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0426	-0.02%
2025-05-20	1.0428	0.00%
2025-05-19	1.0428	0.02%
2025-05-16	1.0426	-0.01%
2025-05-15	1.0427	-0.03%
2025-05-14	1.0430	-0.02%
2025-05-13	1.0432	0.07%
2025-05-12	1.0425	-0.11%

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基金情况

基金全称	华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	林唐宇李振宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.55亿元	份额规模	6.3265亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.21%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	-

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基金要闻

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华安中债1-3年政策金融债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.05	0.07	6,782,132,022.91
2024-12-31	-	100.60	0.19	9,019,276,459.86
2024-09-30	-	114.78	0.17	7,237,591,834.91
2024-06-30	-	101.46	0.21	7,981,831,469.31
2024-03-31	-	98.11	0.17	9,543,186,020.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	李振宇	30	0.16
2024-03-28	-	林唐宇	421	3.72

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基金公告

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