首页 > 基金> 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)

华安中债1-5年国开行债券ETF联接E

(021156)

净值:
1.1045
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1515 2025-04-30
  • 净值走势
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10450.05%
2025-04-291.10400.05%
2025-04-281.10340.02%
2025-04-251.10320.01%
2025-04-241.10310.00%
2025-04-231.1031-0.03%
2025-04-221.10340.02%
2025-04-211.1032-0.03%
基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.7422亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.37%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.270.781,804,954,950.28
2024-12-31-5.340.402,386,799,169.21
2024-09-30-5.927.332,489,362,465.32
2024-06-30-5.702.642,837,070,029.51
2024-03-31-5.880.301,419,851,396.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-林唐宇4033.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年