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首页 > 基金> 平安惠锦纯债C(021155)
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平安惠锦纯债C

(021155)
净值：
1.0444
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0844 2025-07-18
  • 净值走势
平安惠锦纯债C(021155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0444-0.01%
2025-07-171.04450.05%
2025-07-161.04400.00%
2025-07-151.04400.14%
2025-07-141.0425-0.06%
2025-07-111.0431-0.01%
2025-07-101.0432-0.11%
2025-07-091.0444-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 曹紫寒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1702亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.15%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.690.271,998,718,083.22
2024-12-31-82.140.082,012,316,643.86
2024-09-30-90.620.412,046,558,162.46
2024-06-30-104.360.052,045,038,890.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-曹紫寒660.33
2025-02-28-高勇标1420.81
2024-04-112025-03-03欧阳亮3262.20
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