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首页 > 基金> 鹏华中短债3个月定开债券E(021154)
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鹏华中短债3个月定开债券E

(021154)
净值：
1.0272
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0333 2025-09-05
  • 净值走势
鹏华中短债3个月定开债券E(021154)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.02720.01%
2025-08-291.02710.04%
2025-08-221.0267-0.07%
2025-08-151.0274-0.05%
2025-08-131.02790.01%
2025-08-121.0278-0.03%
2025-08-111.0281-0.06%
2025-08-081.02870.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王康佳 王中兴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.250.492,000,536,837.60
2025-03-31-104.510.501,952,357,786.87
2024-12-31-120.530.372,511,469,304.51
2024-09-30-109.950.402,452,474,638.03
2024-06-30-113.570.232,391,081,141.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-张佳蕾5353.33
2024-03-27-王康佳5353.33
2024-03-27-王中兴5353.33
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