首页 > 基金> 鹏华中短债3个月定开债券E(021154)

鹏华中短债3个月定开债券E

(021154)

净值:
1.0257
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0318 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中短债3个月定开债券E(021154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02570.14%
2025-04-251.0243-0.03%
2025-04-181.02460.00%
2025-04-161.02460.02%
2025-04-151.02440.00%
2025-04-141.02440.00%
2025-04-111.02440.03%
2025-04-101.02410.02%
基金全称 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王康佳 王中兴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.510.501,952,357,786.87
2024-12-31-120.530.372,511,469,304.51
2024-09-30-109.950.402,452,474,638.03
2024-06-30-113.570.232,391,081,141.72
2024-03-31-99.580.433,256,672,270.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-张佳蕾4043.18
2024-03-27-王康佳4043.18
2024-03-27-王中兴4043.18
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年