基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) |
净值：
1.0726
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0726 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 528,800.00 | 0.80 |
| 603855 | 华荣股份 | 20,000.00 | 435,600.00 | 0.66 |
| 600256 | 广汇能源 | 50,000.00 | 372,000.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 80,000.00 | 352,000.00 | 0.53 |
| 600803 | 新奥股份 | 18,000.00 | 348,480.00 | 0.53 |
| 601186 | 中国铁建 | 38,800.00 | 332,516.00 | 0.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,500.00 | 327,000.00 | 0.50 |
| 002011 | 盾安环境 | 25,000.00 | 315,000.00 | 0.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,000.00 | 289,350.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 285,240.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,526,191.08 | 5.36 | 45.75 |
| 采矿业 | 1,362,390.00 | 2.07 | 17.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,024.00 | 1.35 | 11.50 |
| 金融业 | 766,360.00 | 1.16 | 9.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,280.00 | 0.81 | 6.91 |
| 建筑业 | 332,516.00 | 0.51 | 4.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,080.00 | 0.19 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 109,620.00 | 0.17 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,040.00 | 0.10 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 137.82 | 2.31 | 252,683,341.17 |
| 2024-09-30 | - | 124.47 | 1.06 | 255,807,256.10 |
| 2024-06-30 | - | 123.87 | 1.40 | 257,908,381.77 |
| 2024-03-31 | 11.71 | 91.58 | 8.97 | 65,841,629.15 |
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