基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值成长混合A(021145) |
净值：
1.0099
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.0099 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 475,100.00 | 3,610,760.00 | 8.14 |
| 600938 | 中国海油 | 123,800.00 | 3,215,086.00 | 7.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 173,800.00 | 3,013,692.00 | 6.79 |
| 000933 | 神火股份 | 127,300.00 | 2,388,148.00 | 5.38 |
| 600985 | 淮北矿业 | 180,800.00 | 2,359,440.00 | 5.32 |
| 002128 | 电投能源 | 100,600.00 | 1,937,556.00 | 4.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 260,300.00 | 1,827,306.00 | 4.12 |
| 601808 | 中海油服 | 128,600.00 | 1,810,688.00 | 4.08 |
| 600968 | 海油发展 | 420,000.00 | 1,688,400.00 | 3.81 |
| 03690 | 美团-W | 10,900.00 | 1,567,168.36 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 16,292,323.00 | 36.73 | 48.68 |
| 制造业 | 14,019,207.00 | 31.61 | 41.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,827,306.00 | 4.12 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,327,816.00 | 2.99 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 9.71 | 44,357,121.41 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.77 | 75,812,420.11 |
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