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首页 > 基金> 易方达高等级信用债债券D(021144)
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易方达高等级信用债债券D

(021144)
净值：
1.2231
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2231 2025-09-11
  • 净值走势
易方达高等级信用债债券D(021144)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.2231-0.02%
2025-09-101.2233-0.03%
2025-09-091.2237-0.01%
2025-09-081.2238-0.02%
2025-09-051.22400.00%
2025-09-041.22400.02%
2025-09-031.22370.02%
2025-09-021.22350.01%
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基金情况

基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡剑 王丹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.33亿元 份额规模 12.5428亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.740.183,374,735,351.33
2025-03-31-86.314.852,996,759,268.81
2024-12-31-93.340.174,207,852,846.48
2024-09-30-93.530.113,884,651,935.45
2024-06-30-102.480.053,018,402,601.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-29-王丹4413.42
2024-04-17-胡剑5144.63
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