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首页 > 基金> 上银政策性金融债债券C(021139)
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上银政策性金融债债券C

(021139)
净值：
1.0729
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1769 2025-06-03
  • 净值走势
上银政策性金融债债券C(021139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0729-0.01%
2025-05-301.07300.16%
2025-05-291.0713-0.12%
2025-05-281.0726-0.06%
2025-05-271.0732-0.07%
2025-05-261.07400.04%
2025-05-231.07360.02%
2025-05-221.07340.00%
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基金情况

基金全称 上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.8739亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 7.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.060.0110,041,118,881.94
2024-12-31-90.90-10,520,178,755.28
2024-09-30-82.620.049,057,001,273.57
2024-06-30-99.280.016,935,347,239.34
2024-03-31-110.57-2,526,316,496.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-陈芳菲4337.76
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