首页 > 基金> 上银政策性金融债债券C(021139)

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上银政策性金融债债券C

(021139)

净值：

1.0532

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1772

2025-07-25

净值走势

上银政策性金融债债券C(021139)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0532	0.00%
2025-07-24	1.0532	-0.25%
2025-07-23	1.0558	-0.09%
2025-07-22	1.0567	-0.11%
2025-07-21	1.0579	-0.10%
2025-07-18	1.0590	-0.03%
2025-07-17	1.0593	0.02%
2025-07-16	1.0591	-0.02%

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基金情况

基金全称	上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	陈芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	0.9333亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.55%
最近一月	-0.45%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	4.54%
最近两年	-

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基金要闻

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上银政策性金融债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.95	0.01	11,811,580,503.30
2025-03-31	-	95.06	0.01	10,041,118,881.94
2024-12-31	-	90.90	-	10,520,178,755.28
2024-09-30	-	82.62	0.04	9,057,001,273.57
2024-06-30	-	99.28	0.01	6,935,347,239.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-29	-	陈芳菲	486	7.78

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基金公告

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