基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集享债券A(021136) |
净值：
1.0007
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0007 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 2,926,000.00 | 1.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 40,000.00 | 2,496,000.00 | 1.03 |
| 601800 | 中国交建 | 200,000.00 | 2,090,000.00 | 0.86 |
| 605117 | 德业股份 | 20,000.00 | 1,696,000.00 | 0.70 |
| 601919 | 中远海控 | 100,000.00 | 1,550,000.00 | 0.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 50,000.00 | 1,496,500.00 | 0.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,419,300.00 | 0.58 |
| 603596 | 伯特利 | 30,000.00 | 1,337,700.00 | 0.55 |
| 300772 | 运达股份 | 100,000.00 | 1,324,000.00 | 0.54 |
| 688023 | 安恒信息 | 30,000.00 | 1,224,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,224,460.00 | 6.68 | 70.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,306,000.00 | 1.36 | 14.27 |
| 建筑业 | 2,090,000.00 | 0.86 | 9.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550,000.00 | 0.64 | 6.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.53 | 96.19 | 4.20 | 243,059,572.45 |
| 2024-09-30 | - | 114.00 | 3.97 | 678,299,844.23 |
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