首页 > 基金> 宏利活期友货币E(021134)

宏利活期友货币E

(021134)

每万份收益:
0.3406元
7日年化率:
2.5920%
2025-04-30
  • 净值走势
宏利活期友货币E(021134)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34062.5920%
2025-04-290.33142.6150%
2025-04-280.36522.6420%
2025-04-270.72422.6500%
2025-04-250.36362.6630%
2025-04-242.78352.6700%
2025-04-230.38261.3920%
2025-04-220.38261.3920%
基金全称 宏利活期友货币市场基金
基金公司 宏利基金
基金经理 周丹娜 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0059亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240818524中信银行CD185298,901,608.865.88
11250903825浦发银行CD038199,584,803.173.93
11240915624浦发银行CD156199,503,520.883.92
11240540424建设银行CD404199,189,647.333.92
22030322进出03102,266,125.672.01
11250903525浦发银行CD03599,804,034.781.96
11240312824农业银行CD12899,751,828.271.96
11247103924徽商银行CD22199,692,119.941.96
11241032524兴业银行CD32599,636,577.841.96
11241107724平安银行CD07799,632,279.911.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-69.731.985,084,031,061.04
2024-12-31-53.2720.134,006,064,912.65
2024-09-30-35.8139.464,203,457,489.25
2024-06-30-38.0831.873,151,663,478.04
2024-03-31-42.3525.433,398,652,791.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-沈乔旸100.05
2024-03-28-周丹娜4021.86
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年