基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币E(021133) |
每万份收益：
0.3930元
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7日年化率：
1.5830%
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2025-05-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521093 | 25渤海银行CD093 | 398,404,216.05 | 2.29 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 348,566,059.77 | 2.00 |
| 112510037 | 25兴业银行CD037 | 299,289,139.48 | 1.72 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 299,277,189.20 | 1.72 |
| 112421421 | 24渤海银行CD421 | 298,542,214.90 | 1.72 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 297,221,376.38 | 1.71 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 295,684,091.70 | 1.70 |
| 240309 | 24进出09 | 262,024,011.60 | 1.51 |
| 112513034 | 25浙商银行CD034 | 246,839,112.58 | 1.42 |
| 150218 | 15国开18 | 216,233,679.07 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 76.28 | 5.52 | 17,400,055,613.02 |
| 2024-12-31 | - | 63.44 | 22.10 | 14,013,932,800.71 |
| 2024-09-30 | - | 47.21 | 45.54 | 13,106,170,075.87 |
| 2024-06-30 | - | 43.64 | 44.01 | 13,277,721,208.11 |
| 2024-03-31 | - | 51.86 | 54.36 | 9,511,005,049.35 |
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