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宏利货币E

(021133)

每万份收益:
0.4468元
7日年化率:
1.8320%
2025-04-30
  • 净值走势
宏利货币E(021133)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.44681.8320%
2025-04-290.44741.8320%
2025-04-280.44951.8370%
2025-04-270.90021.8430%
2025-04-250.45111.8450%
2025-04-240.78761.8430%
2025-04-230.44591.6670%
2025-04-220.45721.6120%
基金全称 宏利货币市场基金
基金公司 宏利基金
基金经理 周丹娜 沈乔旸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11252109325渤海银行CD093398,404,216.052.29
11242028924广发银行CD289348,566,059.772.00
11251003725兴业银行CD037299,289,139.481.72
11240515424建设银行CD154299,277,189.201.72
11242142124渤海银行CD421298,542,214.901.72
11259354625徽商银行CD051297,221,376.381.71
11252111025渤海银行CD110295,684,091.701.70
24030924进出09262,024,011.601.51
11251303425浙商银行CD034246,839,112.581.42
15021815国开18216,233,679.071.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.285.5217,400,055,613.02
2024-12-31-63.4422.1014,013,932,800.71
2024-09-30-47.2145.5413,106,170,075.87
2024-06-30-43.6444.0113,277,721,208.11
2024-03-31-51.8654.369,511,005,049.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-周丹娜4012.03
2024-03-28-沈乔旸4012.03
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