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信澳鑫安债券(LOF)C

(021130)

净值:
1.0020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0540 2025-04-18
  • 净值走势
信澳鑫安债券(LOF)C(021130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00200.00%
2025-04-171.00200.00%
2025-04-161.00200.00%
2025-04-151.0020-0.10%
2025-04-141.00300.30%
2025-04-111.0000-0.20%
2025-04-101.00200.20%
2025-04-091.00000.10%
基金全称 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 宋加旺 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.8739亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -0.89%
最近三月 -1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600188兖矿能源11,286,935.00159,935,868.952.82
600256广汇能源19,139,800.00128,810,854.002.27
000983山西焦煤10,447,942.0086,091,042.081.52
601899紫金矿业5,625,600.0085,059,072.001.50
601186中国铁建8,323,300.0076,324,661.001.34
601390中国中铁11,416,486.0072,951,345.541.28
600547山东黄金3,145,532.0071,183,389.161.25
600028中国石化9,987,550.0066,716,834.001.17
600048保利发展7,225,836.0064,020,906.961.13
601898中煤能源5,182,568.0063,123,678.241.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业713,911,514.4312.5763.55
建筑业255,267,181.884.4922.72
制造业84,996,659.641.507.57
房地产业64,020,906.961.135.70
金融业5,135,288.000.090.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3119.7883.500.215,679,782,814.82
2024-09-3019.7595.892.345,326,455,988.39
2024-06-3019.9685.840.515,674,353,975.85
2024-03-3120.00100.570.664,041,736,803.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-宋加旺3891.63
2024-03-28-杨彬3891.63
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