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首页 > 基金> 恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)
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恒越季季乐3个月滚动持有债券C

(021128)
净值：
1.0278
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0278 2025-09-11
  • 净值走势
恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.02780.00%
2025-09-101.0278-0.01%
2025-09-091.02790.00%
2025-09-081.02790.00%
2025-09-051.0279-0.01%
2025-09-041.02800.01%
2025-09-031.02790.01%
2025-09-021.02780.01%
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基金情况

基金全称 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7472亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.570.5887,683,970.96
2025-03-31-107.860.22136,588,467.97
2024-12-31-83.510.13368,035,008.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠2131.80
2024-10-22-吴胤希3262.78
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