恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) |
净值:
1.0175
|
日增长率:
-0.03%
|
累计净值:1.0175 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 107.86 | 0.22 | 136,588,467.97 |
2024-12-31 | - | 83.51 | 0.13 | 368,035,008.53 |