首页 > 基金> 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)

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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A

(021123)

净值：

1.0524

日增长率：

-0.62%

累计净值：1.0524

2025-04-16

净值走势

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0524	-0.62%
2025-04-15	1.0590	-0.04%
2025-04-14	1.0594	0.61%
2025-04-11	1.0530	0.52%
2025-04-10	1.0476	1.75%
2025-04-09	1.0296	1.32%
2025-04-08	1.0162	0.00%
2025-04-07	1.0170	-5.16%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.10亿元	份额规模	2.0011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	-6.28%
最近三月	1.64%
最近六月	0.00%
最近一年	5.37%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	153,000.00	2,024,190.00	0.96

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	2,024,190.00	0.96	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.96	4.77	0.97	209,935,592.41
2024-09-30	1.30	4.76	1.67	209,362,141.83
2024-06-30	2.09	5.01	1.23	198,022,804.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-28	-	许利明	389	5.24

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基金公告

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