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首页 > 基金> 中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)
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中银月月鑫30天滚动持有债券A

(021119)
净值：
1.0503
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0503 2025-04-30
  • 净值走势
中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05030.05%
2025-04-291.04980.10%
2025-04-281.04870.06%
2025-04-251.0481-0.01%
2025-04-241.0482-0.02%
2025-04-231.0484-0.06%
2025-04-221.0490-0.01%
2025-04-211.04910.02%
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基金情况

基金全称 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.0982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.65%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.481.13162,791,433.89
2024-12-31-112.820.48275,014,103.21
2024-09-30-70.5255.83347,409,359.71
2024-06-30-50.2261.89370,415,080.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-白洁3825.03
2024-04-16-林炎滨3825.03
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