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首页 > 基金> 中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)
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中银月月鑫30天滚动持有债券A

(021119)
净值：
1.0586
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0586 2025-09-11
  • 净值走势
中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0586-0.01%
2025-09-101.0587-0.09%
2025-09-091.0597-0.06%
2025-09-081.0603-0.05%
2025-09-051.0608-0.05%
2025-09-041.06130.04%
2025-09-031.06090.06%
2025-09-021.06030.02%
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基金情况

基金全称 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.8309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.080.31332,642,037.91
2025-03-31-131.481.13162,791,433.89
2024-12-31-112.820.48275,014,103.21
2024-09-30-70.5255.83347,409,359.71
2024-06-30-50.2261.89370,415,080.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-白洁5155.86
2024-04-16-林炎滨5155.86
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