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首页 > 基金> 博时裕康纯债债券C(021114)
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博时裕康纯债债券C

(021114)
净值：
1.0865
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1170 2025-04-18
  • 净值走势
博时裕康纯债债券C(021114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08650.01%
2025-04-171.0864-0.03%
2025-04-161.08670.03%
2025-04-151.0864-0.02%
2025-04-141.08660.00%
2025-04-111.08660.00%
2025-04-101.08660.02%
2025-04-091.08640.01%
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基金情况

基金全称 博时裕康纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.48亿元 份额规模 4.1412亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.99%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.850.321,082,290,926.62
2024-09-30-129.990.79653,272,723.23
2024-06-30-118.621.37626,719,068.00
2024-03-31-132.870.64557,159,821.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-王帅3884.15
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