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首页 > 基金> 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113)
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起C

(021113)
净值：
1.0313
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0313 2025-07-25
  • 净值走势
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0313-0.01%
2025-07-241.0314-0.02%
2025-07-231.0316-0.02%
2025-07-221.03180.01%
2025-07-211.03170.00%
2025-07-181.03170.01%
2025-07-171.03160.01%
2025-07-161.03150.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 张旭东 张殷鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2201亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.520.1774,834,151.25
2025-03-31-87.920.1486,257,066.40
2024-12-31-89.480.5679,053,023.35
2024-09-30-89.951.41115,455,747.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏2632.30
2024-06-18-张旭东4053.13
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