国泰君安180天持有债券发起A(021108) |
净值:
1.0823
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.0823 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 94.14 | 0.56 | 25,110,688.32 |
2024-12-31 | - | 95.59 | 0.40 | 20,355,945.95 |
2024-09-30 | - | 68.66 | 0.13 | 31,540,572.72 |