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首页 > 基金> 宝盈盈悦纯债债券C(021107)
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宝盈盈悦纯债债券C

(021107)
净值：
1.0085
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0305 2025-06-03
  • 净值走势
宝盈盈悦纯债债券C(021107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0085-0.01%
2025-05-301.00860.11%
2025-05-291.0075-0.07%
2025-05-281.0082-0.03%
2025-05-271.0085-0.06%
2025-05-261.00910.02%
2025-05-231.00890.01%
2025-05-221.00880.00%
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基金情况

基金全称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.430.31508,121,025.32
2024-12-31-92.380.21510,864,131.15
2024-09-30-89.210.91606,507,719.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-胡世辉3713.05
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