首页 > 基金> 华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)

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华泰紫金中债1-5年国开债指数D

(021104)

净值：

1.1370

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1370

2025-06-05

净值走势

华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1370	0.03%
2025-06-04	1.1367	0.04%
2025-06-03	1.1363	-0.03%
2025-05-30	1.1366	0.09%
2025-05-29	1.1356	-0.05%
2025-05-28	1.1362	-0.03%
2025-05-27	1.1365	-0.04%
2025-05-26	1.1370	0.02%

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基金情况

基金全称	华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	杨义山
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.75亿元	份额规模	0.6635亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰紫金中债1-5年国开债指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.80	0.23	1,028,364,505.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	杨义山	74	0.63

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基金公告

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