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首页 > 基金> 融通增益债券D(021096)
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融通增益债券D

(021096)
净值：
1.2988
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.4208 2025-07-22
  • 净值走势
融通增益债券D(021096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.2988-0.04%
2025-07-211.2993-0.03%
2025-07-181.29970.00%
2025-07-171.29970.02%
2025-07-161.29950.02%
2025-07-151.29930.04%
2025-07-141.2988-0.02%
2025-07-111.29910.00%
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基金情况

基金全称 融通增益债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 吴嫣睿紫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.81亿元 份额规模 10.6478亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.040.361,962,129,316.68
2025-03-31-96.790.60726,030,836.21
2024-12-31-67.286.751,527,697,991.40
2024-09-30-128.371.351,326,871,820.13
2024-06-30-97.252.152,542,649,103.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-吴嫣睿紫1131.01
2024-03-25-王超4863.15
2024-03-252025-04-02雷冠中3732.11
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