基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) |
净值：
1.1086
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1086 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,012,037.70 | 14.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,700.00 | 2,876,724.74 | 13.78 |
| 03690 | 美团-W | 19,000.00 | 2,669,125.09 | 12.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 83,400.00 | 2,664,494.89 | 12.76 |
| 03888 | 金山软件 | 20,000.00 | 623,224.92 | 2.98 |
| 00780 | 同程旅行 | 35,200.00 | 593,258.27 | 2.84 |
| 06618 | 京东健康 | 22,250.00 | 578,983.36 | 2.77 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,400.00 | 578,589.79 | 2.77 |
| 01024 | 快手-W | 14,400.00 | 551,401.26 | 2.64 |
| 00020 | 商汤-W | 397,000.00 | 547,780.44 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.17 | 1.45 | 6.53 | 20,879,555.88 |
| 2024-09-30 | 82.53 | - | 18.32 | 28,641,943.36 |
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