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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.0730 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 63,504.00 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 63,504.00 | 0.17 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,600.00 | 58,838.00 | 0.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,600.00 | 58,838.00 | 0.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,400.00 | 52,932.00 | 0.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,400.00 | 52,932.00 | 0.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,500.00 | 39,025.00 | 0.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,500.00 | 39,025.00 | 0.10 |
| 000975 | 山金国际 | 2,500.00 | 38,425.00 | 0.10 |
| 000975 | 山金国际 | 2,500.00 | 38,425.00 | 0.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 26,188.41 | 0.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 26,188.41 | 0.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,500.00 | 25,373.50 | 0.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,500.00 | 25,373.50 | 0.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,300.00 | 20,449.00 | 0.05 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,300.00 | 20,449.00 | 0.05 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,100.00 | 17,677.00 | 0.05 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,100.00 | 17,677.00 | 0.05 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,100.00 | 16,473.00 | 0.04 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,100.00 | 16,473.00 | 0.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,250.00 | 14,538.83 | 0.04 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,000.00 | 11,538.46 | 0.03 |
| 600362 | 江西铜业 | 500.00 | 10,320.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 327,533.00 | 0.87 | 73.92 |
| 制造业 | 90,362.00 | 0.24 | 20.39 |
| 批发和零售业 | 25,196.00 | 0.07 | 5.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.47 | - | 5.86 | 37,738,560.60 |
| 2024-09-30 | 2.48 | - | 5.93 | 36,073,639.23 |
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