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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C(021075) |
净值：
1.1142
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日增长率：
3.24%
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累计净值：1.1142 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 76,104.00 | 0.14 |
| 000975 | 山金国际 | 3,900.00 | 74,880.00 | 0.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,600.00 | 69,888.00 | 0.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,400.00 | 61,908.00 | 0.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,500.00 | 57,250.00 | 0.11 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,900.00 | 43,453.00 | 0.08 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,500.00 | 35,713.52 | 0.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 32,631.27 | 0.06 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7,300.00 | 25,039.00 | 0.05 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,250.00 | 21,340.44 | 0.04 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 400.00 | 20,634.48 | 0.04 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,000.00 | 12,605.86 | 0.02 |
| 600362 | 江西铜业 | 500.00 | 11,520.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 460,376.00 | 0.84 | 73.42 |
| 制造业 | 128,150.00 | 0.24 | 20.44 |
| 批发和零售业 | 28,272.00 | 0.05 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,260.00 | 0.02 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.42 | - | 6.71 | 54,493,164.64 |
| 2024-12-31 | 1.47 | - | 5.86 | 37,738,560.60 |
| 2024-09-30 | 2.48 | - | 5.93 | 36,073,639.23 |
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