首页 > 基金> 恒生前海恒荣纯债A(021070)

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恒生前海恒荣纯债A

(021070)

净值：

0.9944

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0094

2025-09-11

净值走势

恒生前海恒荣纯债A(021070)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9944	-0.01%
2025-09-10	0.9945	-0.11%
2025-09-09	0.9956	-0.04%
2025-09-08	0.9960	-0.06%
2025-09-05	0.9966	-0.07%
2025-09-04	0.9973	-0.10%
2025-09-03	0.9983	0.16%
2025-09-02	0.9967	-0.04%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	吕程李维康
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.03亿元	份额规模	6.0120亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	-0.47%
最近三月	-1.00%
最近六月	0.00%
最近一年	0.59%
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海恒荣纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.15	0.14	603,420,007.11
2025-03-31	-	120.49	0.21	605,391,100.68
2024-12-31	-	85.46	1.14	609,935,193.53
2024-09-30	-	96.23	0.50	601,792,734.08
2024-06-30	-	90.90	0.16	601,956,767.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-28	-	李维康	473	1.04
2024-05-20	-	吕程	481	1.12
2024-04-10	2025-07-04	张昆	450	1.97

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基金公告

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