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首页 > 基金> 恒生前海恒荣纯债A(021070)
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恒生前海恒荣纯债A

(021070)
净值：
1.0137
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0187 2025-04-18
  • 净值走势
恒生前海恒荣纯债A(021070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01370.02%
2025-04-171.0135-0.05%
2025-04-161.01400.02%
2025-04-151.0138-0.02%
2025-04-141.01400.00%
2025-04-111.01400.02%
2025-04-101.01380.04%
2025-04-091.01340.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 张昆 吕程 李维康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.05亿元 份额规模 6.0120亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.10%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.490.21605,391,100.68
2024-12-31-85.461.14609,935,193.53
2024-09-30-96.230.50601,792,734.08
2024-06-30-90.900.16601,956,767.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-李维康3291.99
2024-05-20-吕程3372.06
2024-04-10-张昆3771.87
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