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首页 > 基金> 恒生前海恒荣纯债A(021070)
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恒生前海恒荣纯债A

(021070)
净值：
1.0048
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0198 2025-07-04
  • 净值走势
恒生前海恒荣纯债A(021070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.00480.01%
2025-07-031.00470.02%
2025-07-021.00450.05%
2025-07-011.00400.03%
2025-06-301.0037-0.01%
2025-06-271.00380.01%
2025-06-261.00370.02%
2025-06-251.0035-0.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程 李维康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.05亿元 份额规模 6.0120亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.17%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.490.21605,391,100.68
2024-12-31-85.461.14609,935,193.53
2024-09-30-96.230.50601,792,734.08
2024-06-30-90.900.16601,956,767.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-李维康4052.10
2024-05-20-吕程4132.17
2024-04-102025-07-04张昆4501.97
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