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首页 > 基金> 鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)
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鹏华双季乐180天持有期债券C

(021069)
净值：
1.0331
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0331 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03310.01%
2025-04-291.03300.06%
2025-04-281.03240.02%
2025-04-251.03220.00%
2025-04-241.03220.00%
2025-04-231.0322-0.01%
2025-04-221.03230.01%
2025-04-211.03220.00%
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基金情况

基金全称 鹏华双季乐180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.6220亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 1.03%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.063.24255,052,567.87
2024-12-31-129.462.74615,456,241.13
2024-09-30-96.750.993,012,889,065.87
2024-06-30-119.182.163,003,796,025.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-邓明明3723.31
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