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首页 > 基金> 泰康瑞坤纯债债券A(021067)
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泰康瑞坤纯债债券A

(021067)
净值：
1.3007
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3007 2025-04-18
  • 净值走势
泰康瑞坤纯债债券A(021067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.30070.05%
2025-04-171.3001-0.17%
2025-04-161.30230.05%
2025-04-151.3016-0.01%
2025-04-141.30170.04%
2025-04-111.3012-0.05%
2025-04-101.3018-0.04%
2025-04-091.30230.05%
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基金情况

基金全称 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2457亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.28%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 5.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.742.89194,003,238.34
2024-09-30-92.6144.89326,973,707.92
2024-06-30-138.151.11137,253,640.78
2024-03-31-84.805.73130,195,360.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-经惠云3926.29
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