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首页 > 基金> 工银瑞升债券C(021064)
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工银瑞升债券C

(021064)
净值：
1.0252
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0312 2025-09-11
  • 净值走势
工银瑞升债券C(021064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.02520.04%
2025-09-101.0248-0.10%
2025-09-091.0258-0.03%
2025-09-081.0261-0.08%
2025-09-051.0269-0.05%
2025-09-041.02740.00%
2025-09-031.02740.06%
2025-09-021.02680.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.930.141,550,691,304.42
2025-03-31-91.080.112,372,439,172.00
2024-12-31-85.390.133,169,940,381.67
2024-09-30-88.920.072,585,086,882.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-李娜4503.12
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