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首页 > 基金> 工银瑞升债券A(021063)
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工银瑞升债券A

(021063)
净值：
1.0217
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0277 2025-05-16
  • 净值走势
工银瑞升债券A(021063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0217-0.02%
2025-05-151.0219-0.07%
2025-05-141.0226-0.06%
2025-05-131.02320.08%
2025-05-121.0224-0.09%
2025-05-091.02330.01%
2025-05-081.02320.15%
2025-05-071.02170.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.72亿元 份额规模 23.3295亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.10%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.080.112,372,439,172.00
2024-12-31-85.390.133,169,940,381.67
2024-09-30-88.920.072,585,086,882.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-李娜3322.77
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