基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利市值优选混合C(021062) |
净值：
1.3993
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3993 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,088,934.00 | 92,211,484.08 | 8.82 |
| 600938 | 中国海油 | 2,263,900.00 | 58,793,483.00 | 5.63 |
| 601328 | 交通银行 | 7,665,300.00 | 57,106,485.00 | 5.47 |
| 601601 | 中国太保 | 1,730,238.00 | 55,644,454.08 | 5.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,861,344.00 | 51,185,626.24 | 4.90 |
| 601988 | 中国银行 | 9,039,000.00 | 50,618,400.00 | 4.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,108,400.00 | 36,559,656.00 | 3.50 |
| 000933 | 神火股份 | 1,797,839.00 | 33,727,459.64 | 3.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,269,700.00 | 31,934,679.00 | 3.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,152,500.00 | 31,559,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 382,687,512.48 | 36.62 | 41.93 |
| 金融业 | 268,510,994.01 | 25.70 | 29.42 |
| 制造业 | 202,926,397.71 | 19.42 | 22.23 |
| 房地产业 | 28,859,362.00 | 2.76 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 13,731,954.00 | 1.31 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,449,712.80 | 1.10 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,714,568.72 | 0.26 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,846,592.00 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
| 2024-06-30 | 84.14 | - | 16.00 | 1,085,652,251.11 |
| 2024-03-31 | 85.48 | - | 14.67 | 945,998,387.00 |
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