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宏利市值优选混合C

(021062)

净值:
1.3064
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.3064 2025-04-30
  • 净值走势
宏利市值优选混合C(021062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3064-0.72%
2025-04-291.3159-0.42%
2025-04-281.3215-0.07%
2025-04-251.3224-0.08%
2025-04-241.32340.11%
2025-04-231.3219-0.58%
2025-04-221.32960.27%
2025-04-211.32600.68%
基金全称 宏利市值优选混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 刘晓晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3341亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 -4.56%
最近三月 -3.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.41%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业5,088,934.0092,211,484.088.82
600938中国海油2,263,900.0058,793,483.005.63
601328交通银行7,665,300.0057,106,485.005.47
601601中国太保1,730,238.0055,644,454.085.33
601600中国铝业6,861,344.0051,185,626.244.90
601988中国银行9,039,000.0050,618,400.004.84
000807云铝股份2,108,400.0036,559,656.003.50
000933神火股份1,797,839.0033,727,459.643.23
600489中金黄金2,269,700.0031,934,679.003.06
603993洛阳钼业4,152,500.0031,559,000.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业382,687,512.4836.6241.93
金融业268,510,994.0125.7029.42
制造业202,926,397.7119.4222.23
房地产业28,859,362.002.763.16
租赁和商务服务业13,731,954.001.311.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,449,712.801.101.25
交通运输、仓储和邮政业2,714,568.720.260.30
信息传输、软件和信息技术服务业1,846,592.000.180.20
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.35-14.841,044,942,206.42
2024-12-3185.44-14.801,187,299,373.66
2024-09-3085.54-14.621,520,956,081.70
2024-06-3084.14-16.001,085,652,251.11
2024-03-3185.48-14.67945,998,387.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-刘晓晨222.24
2024-03-222025-04-10庄腾飞384-0.11
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